汉唐归来
惟有中华

一朝富贵如有神|2025-05-22

昨天有读者留言说,怎么老是说美国,没有别的事情说了吗?说实在的,站在新闻的角度来看,还真没有太多,国内最近的一些新闻除了不能说的,就是引导性舆情,现在真正可能由外而内让大家对整体局势保持一定的敏感和变化感知的新闻,还得是美国,所谓牵一发动全身,川普现在与全球各个重大问题的互动正在构成当下国际局势的基本盘,你或许可以理解为,川普所代表的美国是一个出题者,而全球都在回答这份如果美国出现衰退我们将会怎样,以及我们将要怎样的答卷。实际上,兔子自2006年以来,大部分的内政外交其实都在围绕美国出题我们作答的方式推进,美国既是问题的制造者,同时也是检验发展成色的试金石,相比于国内显山不露水的政治态势,有时候反而可以从美国的一些政策调整看到国内的基本盘。实际上,我们虽然说兔子只专注于办好自己的事情,但很大程度上,兔子的发展路径依然需要高度关注美国的变化,美国将会怎样在很大程度上决定兔子事务的优先选项。
在一个信息差可以制造认知差的时代,如果去通过客观事件甄别信息是个技术活,聪明人的会从现实世界的人和事的关系,做事的逻辑来或许那些自己不够权限获得的信息。我们为什么要更关注美国的新闻,因为美国从全球治理层面的权限角度来看,掌握了比我们更多的信息,一些行为逻辑均有信息支撑,如果你暂时看不懂,可能是因为你掌握的信息不够多。比如,最近宣布退休的巴菲特,作为投资界的长青树,他所处的社会地位和社会阶层决定了他获取信息的广度和深度,很多时候,他的投资选择和行动只是结果和表象,但背后一定有具体的信息支撑他的结论和判断。数据显示,截至2024年末,巴菲特的股票持仓达3027亿美元,美股占2672亿美元,与1994年的140亿美元相比,增长约22倍。截至2025年一季度末,巴菲特超75%的投资集中于六大核心仓位:苹果持仓占比28.12%,这是巴菲特持有的科技股,但他过去就已经减持,并且还在继续减持;美国运通持仓占比16.84%,自1991年持有至今未减持; 可口可乐持仓比9.32%,自1988年持有,37年来从未减持;美国银行持仓比9.7%; 雪佛龙持仓比6.43%; 西方石油持仓比4.89%。整体来看,巴菲特的投资领域明显集中于消费或是与消费有关的领域,2024年四季度巴菲特再度大幅增持消费股,继续降低科技股成分,其中,巴菲特新建仓了酒业公司星座品牌,总计买入了逾562万股。此外,巴菲特还加仓了达美乐比萨、游泳池用品公司Pool Corp等。即便西方石油股价表现不佳,巴菲特还是斥资4.09亿美元增持。同时减持了美国银行,减仓幅度接近15%。与之形成对比的是,2024年全年,巴菲特累计减持了典型的科技股苹果近67%。作为投资界的巨人,在这个历史阶段,巴菲特进一步关注于消费领域而不是科技领域和金融领域,这是投资行为背后隐含了巴菲特对当下已经未来发展的判断。
为什么中美核心博弈领域是高科技,但巴菲特不押注高科技?
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