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科戴表:从OPEC+到G20,科技改变了地缘博弈 |2020-04-13

一、文章脉络

主题:疫情影响下,科技改变了全球地缘博弈,过去可以在私下谈成的交易,在视频上谈不成,因为不能给别的国家留下把柄。

 

分析:

1、OPEC+会议上大概率谈不成,是因为过去在密闭房间私密会谈,只要问题不是不可调和,都有解决方案,或是武力威胁、经济制裁、利益交换等。现在在视频上开会,秘密交易不存在,因为视频上交易会留下证据,日后可能成为被别人打击的证据。

2、OPEC是一个垄断组织,他们集体减产是违法的。只要一个国家认死理,其他国家就无法对其进行威逼利诱。而OPEC那么多国家,他们之间的矛盾都难以解决,很难谈成。

3、油价问题现在是一个政治问题,美沙俄需要相互配合演戏,为各自在国内争取利益。而墨西哥石油产业占据大量财政收入,也可以借此跟美国交易,让特朗普拯救油价。

4、在能源问题上,出口的美俄英加沙墨属于净出口国,中法德意日韩印等净进口国。出口国希望油价上涨挽救就业和经济,进口国希望油价下得减低外汇消耗。

5、过去,西方国家出现经济危机都会联合起来,让东方国家来出现刺激经济,这次也一样,会逼东方国家购买原油和刺激经济。盲目刺激会被西方国家抓到软肋,被做空,就会被资本市场抛弃。

6、疫情影响下的G20,在科技的影响下,也不能进行私下交易,西方国家无法联合来割东方国家韭菜。

7、资源出口国家面对经济危机,为了活命而接受低价出售本资源条件,比如阿美股权和配额打折出售;资源进口国本来需要进口大量的石油,需要入股阿美和签署长期能源协议,这是个买便宜石油的机会。

8、制造业国家也面临危机,产能过剩,也需要讲产品打骨折出售,会被有巨大内需和外储的国家割韭菜,出让优质资产。

 

结论:

1、  制造业强国们如何利用OPEC+之间的分歧,跟新兴的能源国家之间达成协议,购买能源的时候把制造业运过去,把“以物易物”周转起来,才是走出危机的重要手段。

2、  我们什么时候大规模的购入石油,跟什么时候刺激经济,启动内需,并不是一个经济问题,而是一个全球地缘问题。踩对是能源和技术双丰收,踩错会被大家做空。

二、精华摘抄

1、过去的会谈,各位大佬们都是集中在一个封闭的房间内,进行秘密的会谈。现场就那么几十个人,如果出现了小矛盾,无论是直接在会议桌上拍桌子骂人,进行武力威胁或者经济制裁,还是将对方单独请出来,到一个小屋子里面进行利益交换。只要问题不是不可调和,就总有解决方案

2、而且,油价走到这个份上,已经是一个彻头彻尾的政治问题了,就像前文说的,三个庄家当中,特朗普需要展现出自己是救世主,萨勒曼需要美俄帮助其将王位传给儿子,普京也需要美沙“认怂”甚至美国取消制裁。因此,如果真的准备减产,而且就差这临门一脚,已经付出巨大代价的沙特和俄罗斯,这对胡萝卜加大棒的组合,按照过去,全球没有几个搞不定的国家

可是,在视频连线之下,桌下交易的秘密就不复存在,谁也无法保证视频不会被流出,那么考虑到国家形象,很多过去能够进行的让步、交易甚至威胁,在视频连线的时候就无法做出

3、而,OPEC+那么多国家,只要有一个“认死理”,那么无论是沙特还是俄罗斯,也都无法在大庭广众之下去搞威逼利诱,就只能这么僵着。OPEC是一个垄断组织,他们的集体减产行为是违法的,那些视频都是要留证据的,天晓得以后会不会被拿出来上法院。

4、所以,这不是阴谋也不是阳谋,而是从概率的角度来看,由于参与的国家实在是太多了,任何一个矛盾出现都会很难解决,而牵头的两个国家又不愿意桌面上搞摊牌,因此,当天无法达成协议本身就是一个大概率事件。

5、而对于墨西哥来说,石油产业占了中央政府财政收入的40%,而目前执政的又是破天荒出现的左翼总统,借机硬刚一把,然后再跟特朗普做一个交易,让他来挽救油价,也是一个不错的选择。

6、在能源问题上,出口的美俄英加沙墨属于净出口国中法德意日韩印等净进口国,可以站成实力近乎相当的两大阵营。在这轮疫情对实体经济的冲击之下,出口国普遍希望能够油价上涨挽救就业和财政收入进口国普遍希望油价下跌能够降低外汇消耗,原本属于很难调和的矛盾。

7、按照过去几十年的惯例,每当西方遭遇经济危机,西方列强们都习惯达成一致,让东方国家撒钱来刺激经济,而这一次原本也不例外,会逼着亚洲三强大规模的购买原油并刺激经济

8、而盲目刺激的结果,看着最近的瑞幸咖啡就会明白,一边拿着美国的投资,一边在国内撒钱“搞刺激计划”,看似牛逼轰轰的,一旦被美国的资本盯上找到软肋做空,就可能出现被全球资本市场抛弃的结果。这样一波下来,那些资本大佬曾经垂涎的资产,未来就只能白菜价甩卖了。

9、只不过,科技改变了OPEC,也改变了G20。过去几十个人秘密搞出来的暗箱外交,如今都得变成视频被全球围观,很多过去很容易达成的一致,如今反而受制于民意,无法去联合割东亚的韭菜了。

10、那么,现在这个局面就很有意思了,在全球疫情的冲击之下,最先慌得一逼的是依赖资源出国的新兴国家,加量双跌之下,现金流直接面临断裂,为了活命什么条件都能够接受,就像正在上市过程中的“全球最赚钱公司”的沙特阿美,股权和配额也会面临打骨折的出售

东亚这些需要从沙特大规模进口石油的制造业国家,本来就要作为战略投资者入股阿美并签订新的长期能源协议,这一波可以说是千载难逢的好时机,让我们的经济引擎用着比1.8折优惠券还便宜的石油。

11、但是同样,制造业国家同样也会受到疫情的冲击,全球需求不振,届时全球的制造业国家也会面临OPEC同样的危机,在买方市场之下,那些拥有巨大内需和外储的国家,也会把制造业强国们打骨折,逼着出让优质资产

所以,制造业强国们如何利用OPEC+之间的分歧,跟新兴的能源国家之间达成协议购买能源的时候把制造业运过去,把“以物易物”周转起来,才是走出危机的重要手段。

12、我们什么时候大规模的购入石油,跟什么时候刺激经济,启动内需,并不是一个经济问题,而是一个全球地缘问题踩对了,顶着压力完成了交易,就是一次能源和技术的双丰收,带动中国继续高速发展个十几年,踩错了,大家也就都成了瑞幸咖啡……

三、精彩留言

关键词:做空   压力   危机   骨折  油储

 


 

@和荷:市场研究机构表示,爱奇艺在上市前就存在欺诈行为,此后一直如此,营收和用户都夸大了。——瑞幸后遗症显现

@明公:接下来从公司层面到国家层面都会出现做空,也就到了我们应该护盘的时候了…..

 

@Roger X:谭德赛先生最近也阻挡了相当的炮火

@明公:敌人反对的,我们必须支持

 

@HiddenBug:所以像小米,华为之类的消费电子,今年的压力会很大。要在大放水以后才能有起色。另外,小米还有美国资本在里面,就要看中美的交易了

@明公:华为的压力会空前

 

@汪:石油换人民币或者亚洲数字币或者买成中国国债,中国可以把沙特的沙漠变绿洲帮助沙特转型

@明公:让沙漠戈壁也见识见识,什么叫做大自然的鬼斧神工…..

 

@白山黑水:我们既是“巨大内需和外储的国家”又是“制造业国家”,两头都赚

@明公:所以是有危有机

 

@Joker:我就奇怪了,开视频会议不妨碍私戳交流吧?还告到法院去,那哪个法院又有权力去制裁这些国家呢?

@明公:美国需要你OPEC减产的时候,会推着你,等到不需要的时候,回头就以反托拉斯的名义起诉你,咱们当年08年的时候,不也吃过这个亏么

 

@没错这就是昵称:美俄沙特三方肯定有私下的沟通渠道吧?

@明公:自从上次通乌门之后,特朗普对俄和对沙的电话,都是绝密了

 

@Evan:届时全球的制造业国家也会面临OPEC同样的危机,在买方市场之下,那些拥有巨大内需和外储的国家,也会把制造业强国们打骨折,逼着出让优质资产。为何是买方市场?另外,我们即是前者也是后者,如何骨折?

@明公:全球产能过剩,必然是买方市场,想买谁的就买谁。操作不好,把子弹都浪费了,到时候骨折的就是我们自己。

 

@M.in泽:跟着明公文章判断不会有结果,提前把20刀买的油卖了。今早起来一看果然没谈成又跌回低价,兴冲冲想买回来。发现休市了不过估计放假回来还要阴跌一段时间吧,储油容量快满了,时间不多了

@明公:油储不多了,也是倒逼着他们尽快谈妥,所以这个还真没法预测了….

 

@哇:按照川总撇开中间人做交易的习惯,他不会一个个试下谈?

@明公:接下来的石油,还得看特朗普的交易

四、辅助阅读

1、2020年4月9日,OPEC+初步达成协议。根据OPEC+发布声明,自5月1日起,OPEC+减产1000万桶/日,为期两个月;7-12月,OPEC+将减产800万桶/日;2021年1月至2022年4月,将减产600万桶/日。

OPEC+定于6月10日举行下一次会议

2、G20会议2020年4月10日,G20能源部长召开特别视频会议,沙特希望与非OPEC+(以沙特为代表的OPEC成员和以俄罗斯为代表的非OPEC产油国)国家继续商议减产事宜。

根据会后发布的公报,G20表示,为了支持全球经济复苏并维护能源市场稳定,G20承诺共同努力制定协作性的政策。G20将继续密切合作,评估疫情影响,并扩大G20向更清洁、更可持续的能源体系上转变的日程。与此同时,G20将建立短期任务小组,负责制定协调一致应对措施,同时将根据需要提出政策建议。该小组将对G20所有成员国开放,在沙特担任G20轮值主席国期间与有关国际组织合作,并定期向成员国能源部长提交评估报告。与会各国同意继续开展密切合作,确定将在9月再次举行能源部长会议,并随时准备在必要时召开紧急会议。公告内没有提到各国原油减产的规模,OPEC+原本希望G20国家能再削减500万桶/日。

 

G20能源部长会议代表表示,OPEC预计全球原油需求在4月下滑2000万桶/日

G20仍未就石油减产达成最终协议。沙特和其他产油国仍在拒绝墨西哥少于OPEC+所要求的削减量的减产计划。与此同时,美国未就能源减产做出实质性承诺

墨西哥总统洛佩斯表示,墨西哥已经同意减产10万桶/日,但OPEC+希望墨西哥先减产40万桶/日,之后再降低至35万桶/日。他还称美国会帮助墨西哥额外承担减产25万桶/日的配额。

沙特和其他产油国仍在拒绝墨西哥少于OPEC+所要求的削减量的减产计划

美国能源部长丹·布鲁耶特在会上表示,2020年年底前美国原油产量将下降约200万桶/日,并未明确对原油减产做出承诺。

会议期间,普京与美国总统特朗普进行了电话交谈。双方就当前全球石油市场的情况交换了意见,并对OPEC+框架下为稳定世界石油价格而达成的减产协议进行了讨论。

据路透社报道,沙特、俄罗斯和其他OPEC+成员国在上周的谈话中同意大幅削减原油产量的前提是,美国和其他几个国家也加入减产队伍,以支撑遭受新冠疫情重创的油价。而美国能源部却在4月7日的一份声明中指出,在白宫坚持不干预私人市场的情况下,美国的(石油)产出已经出现下降。只不过这种下降会非常缓慢,在未来两年内缓慢进行。

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